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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 577.00 | 74 802.00 | 775.00 | 75 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 769.00 | 336 925.00 | 208 844.00 | 545 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 140.00 | 82 961.00 | 132 179.00 | 215 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 086.00 | 494 689.00 | 574 397.00 | 1 069 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 001.00 | | 754 001.00 | 754 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 841.00 | | 597 841.00 | 597 841.00 |
BZ Autres créances | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 156.00 | | 2 026 156.00 | 2 026 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 243.00 | 494 689.00 | 2 600 553.00 | 3 095 243.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 915 182.00 | 592 176.00 | | 915 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 288.00 | 323 006.00 | | 184 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 470.00 | 1 190 182.00 | | 1 374 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 280.00 | 251 514.00 | | 226 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 840.00 | 686 777.00 | | 549 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | 423 225.00 | | 211 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 556.00 | 239 975.00 | | 236 556.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 471.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 083.00 | 1 601 964.00 | | 1 226 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 553.00 | 2 792 146.00 | | 2 600 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 333.00 | 2 333.00 | |
FG Production vendue services | 2 844 037.00 | 94 431.00 | 2 938 468.00 | 2 844 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 037.00 | 96 764.00 | 2 940 802.00 | 2 844 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 20 000.00 | | 3 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 25 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 45 000.00 | | 3 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 27 563.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 27 739.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | 17 260.00 | | 2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 945.00 | 126 823.00 | | 48 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 958.00 | 3 257 458.00 | | 2 964 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 670.00 | 2 934 452.00 | | 2 780 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 288.00 | 323 006.00 | | 184 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 463.00 | | 244 595.00 | 870 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 777.00 | 1 195.00 | 1 069 086.00 | 44 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 1 195.00 | 760 910.00 | 44 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 626.00 | | 9 000.00 | 69 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 287.00 | | 235 595.00 | 571 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 841.00 | 150 876.00 | 1 027.00 | 344 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 186.00 | 38 616.00 | | 36 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 654.00 | 112 259.00 | 1 027.00 | 308 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 597 841.00 | | | 597 841.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 280.00 | 24 817.00 | 86 782.00 | 226 280.00 |
VI Groupe et associés | 549 840.00 | 549 840.00 | | 549 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 035.00 | 626 985.00 | 50.00 | 627 035.00 |
VW T.V.A. | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 083.00 | 1 024 620.00 | 86 782.00 | 1 226 083.00 |