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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 394.00 | 65 752.00 | 1 642.00 | 67 394.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 872.00 | 813 403.00 | 396 468.00 | 1 209 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 682.00 | 199 732.00 | 131 949.00 | 331 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 548.00 | 1 078 888.00 | 762 659.00 | 1 841 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 592.00 | | 1 504 592.00 | 1 504 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 576.00 | | 584 576.00 | 584 576.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 759.00 | | 2 493 759.00 | 2 493 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 307.00 | 1 078 888.00 | 3 256 419.00 | 4 335 307.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 379.00 | 1 636 868.00 | | 1 837 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 898.00 | 200 510.00 | | 214 898.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 277.00 | 2 112 379.00 | | 2 327 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 200.00 | 283 355.00 | | 358 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 660 115.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 282.00 | 622 155.00 | | 325 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 303.00 | 293 145.00 | | 241 303.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 5 114.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 141.00 | 1 863 886.00 | | 929 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 419.00 | 3 976 266.00 | | 3 256 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 525.00 | 4 525.00 | |
FD Production vendue biens | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
FG Production vendue services | 4 701 460.00 | 87 545.00 | 4 789 005.00 | 4 701 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 784.00 | 92 070.00 | 4 799 854.00 | 4 707 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 138.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 222.00 | | | -9 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 816.00 | 48 574.00 | | 78 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 657.00 | 4 941 218.00 | | 4 838 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 759.00 | 4 740 708.00 | | 4 623 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 898.00 | 200 510.00 | | 214 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 968.00 | | 273 817.00 | 1 608 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 237.00 | 1 841 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 445.00 | 70 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 792.00 | 1 541 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 341.00 | | 1 547.00 | 77 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 076.00 | | 272 270.00 | 1 302 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 765.00 | 228 360.00 | 41 237.00 | 891 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 620.00 | 4 577.00 | 8 445.00 | 69 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 145.00 | 223 783.00 | 32 792.00 | 822 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 282.00 | 325 282.00 | | 325 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 584 576.00 | 584 576.00 | | 584 576.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 200.00 | 98 538.00 | 259 661.00 | 358 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 522.00 | 622 472.00 | 50.00 | 622 522.00 |
VW T.V.A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 141.00 | 669 480.00 | 259 661.00 | 929 141.00 |