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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 594.00 | 66 262.00 | 5 331.00 | 71 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 485.00 | 947 355.00 | 342 130.00 | 1 289 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 281.00 | 240 721.00 | 90 559.00 | 331 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 960.00 | 1 254 339.00 | 670 620.00 | 1 924 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321 569.00 | | 1 321 569.00 | 1 321 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 788.00 | | 780 788.00 | 780 788.00 |
BZ Autres créances | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 033 683.00 | | 1 033 683.00 | 1 033 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 685.00 | | 3 195 685.00 | 3 195 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 645.00 | 1 254 339.00 | 3 866 305.00 | 5 120 645.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 052 277.00 | 1 837 379.00 | | 2 052 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 580.00 | 214 898.00 | | 397 580.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 724 858.00 | 2 327 277.00 | | 2 724 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 661.00 | 358 200.00 | | 359 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 526.00 | 325 282.00 | | 453 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 031.00 | 241 303.00 | | 323 031.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 2 009.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 447.00 | 929 141.00 | | 1 141 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 305.00 | 3 256 419.00 | | 3 866 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 931 090.00 | 18 351.00 | 3 949 442.00 | 3 931 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 090.00 | 18 351.00 | 3 949 442.00 | 3 931 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | -9 222.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 556.00 | 78 816.00 | | 151 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 222.00 | 4 838 657.00 | | 3 995 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 641.00 | 4 623 759.00 | | 3 597 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 580.00 | 214 898.00 | | 397 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 548.00 | | 88 492.00 | 1 841 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 1 924 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 081.00 | 1 620 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 443.00 | | 4 200.00 | 70 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 554.00 | | 84 292.00 | 1 541 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 888.00 | 180 532.00 | 5 081.00 | 1 078 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 752.00 | 510.00 | | 65 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 136.00 | 180 021.00 | 5 081.00 | 1 013 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 526.00 | 453 526.00 | | 453 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 780 788.00 | 780 788.00 | | 780 788.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 661.00 | 119 023.00 | 240 637.00 | 359 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 482.00 | 840 432.00 | 50.00 | 840 482.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 447.00 | 900 809.00 | 240 637.00 | 1 141 447.00 |