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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 292.00 | 66 788.00 | 7 504.00 | 74 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 704.00 | 531 607.00 | 360 096.00 | 891 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 817.00 | 104 154.00 | 181 662.00 | 285 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 413.00 | 702 549.00 | 781 863.00 | 1 484 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 883.00 | | 1 595 883.00 | 1 595 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 436.00 | 172 483.00 | 787 953.00 | 960 436.00 |
BZ Autres créances | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 298.00 | 30 000.00 | 102 298.00 | 132 298.00 |
CF Disponibilités | 148 890.00 | | 148 890.00 | 148 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 619.00 | 202 483.00 | 2 826 136.00 | 3 028 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 033.00 | 905 033.00 | 3 607 999.00 | 4 513 033.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 736.00 | 1 099 470.00 | | 1 440 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 132.00 | 341 266.00 | | 196 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 868.00 | 1 715 736.00 | | 1 911 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 789.00 | 201 463.00 | | 352 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 954.00 | 560 186.00 | | 568 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 469.00 | 383 480.00 | | 473 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 837.00 | 296 547.00 | | 297 837.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 17 228.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 130.00 | 1 458 906.00 | | 1 696 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 999.00 | 3 174 643.00 | | 3 607 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86.00 | 3 336.00 | 3 422.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 4 036 369.00 | 155 353.00 | 4 191 722.00 | 4 036 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 455.00 | 158 689.00 | 4 195 144.00 | 4 036 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 897.00 | 4 230.00 | | 52 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 977.00 | 4 230.00 | | 60 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 498.00 | 4 230.00 | | 53 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | 143 073.00 | | 51 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 799.00 | 3 600 545.00 | | 4 328 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 666.00 | 3 259 278.00 | | 4 132 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 132.00 | 341 266.00 | | 196 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 413.00 | | 371 331.00 | 1 171 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 331.00 | 1 484 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 582.00 | 77 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 748.00 | 1 177 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | 8 497.00 | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 436.00 | | 362 833.00 | 862 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 550.00 | | | 229 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 466.00 | 145 935.00 | 50 851.00 | 607 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 831.00 | 1 539.00 | 10 582.00 | 75 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 635.00 | 144 396.00 | 40 269.00 | 531 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 684.00 | 171 798.00 | | 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | 201 798.00 | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 201 798.00 | | 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 469.00 | 473 469.00 | | 473 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 784.00 | 109 784.00 | | 109 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 894.00 | 80 894.00 | | 80 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 753 456.00 | | | 753 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 789.00 | 69 433.00 | 253 291.00 | 352 789.00 |
VI Groupe et associés | 568 954.00 | 568 954.00 | | 568 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 597.00 | 1 151 547.00 | 50.00 | 1 151 597.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 130.00 | 1 412 775.00 | 253 291.00 | 1 696 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |