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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 434.00 | 60 243.00 | 18 191.00 | 78 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 876.00 | 70 015.00 | 95 861.00 | 165 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 524.00 | 131 664.00 | 542 860.00 | 674 524.00 |
BT Marchandises | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 602.00 | | 145 602.00 | 145 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 127.00 | 131 664.00 | 688 462.00 | 820 127.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 301 747.00 | 273 210.00 | | 301 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 145.00 | 78 537.00 | | 88 145.00 |
DL TOTAL (I) | 453 691.00 | 415 547.00 | | 453 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 791.00 | 193 698.00 | | 143 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 21 993.00 | | 17 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 39 869.00 | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 133.00 | 39 208.00 | | 36 133.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 771.00 | 295 309.00 | | 234 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 462.00 | 710 856.00 | | 688 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 506.00 | 151 518.00 | | 140 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 480.00 | 672 719.00 | 850 199.00 | 177 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 480.00 | 672 719.00 | 850 199.00 | 177 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 895.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 550.00 | 7 714.00 | | 8 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 945.00 | 916.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 785.00 | 24 008.00 | | 28 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 304.00 | 784 114.00 | | 860 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 159.00 | 705 577.00 | | 772 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 145.00 | 78 537.00 | | 88 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 771.00 | | 12 754.00 | 661 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 034.00 | | | 430 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 558.00 | | 12 752.00 | 231 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 2.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 770.00 | 31 895.00 | | 99 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | 31 895.00 | | 98 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 791.00 | 49 526.00 | 94 265.00 | 143 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
VP Divers | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 771.00 | 140 506.00 | 94 265.00 | 234 771.00 |