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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 656.00 | 24 453.00 | 13 202.00 | 37 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 265.00 | 215 397.00 | 250 868.00 | 466 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 909.00 | 239 851.00 | 693 059.00 | 932 909.00 |
BT Marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 402 842.00 | | 402 842.00 | 402 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 402.00 | | 453 402.00 | 453 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 312.00 | 239 851.00 | 1 146 461.00 | 1 386 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 470 146.00 | 445 812.00 | | 470 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 365.00 | 124 334.00 | | 126 365.00 |
DL TOTAL (I) | 660 311.00 | 633 946.00 | | 660 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 900.00 | 105 110.00 | | 332 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 398.00 | 20 723.00 | | 56 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 61 317.00 | | 52 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 364.00 | 32 481.00 | | 44 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 150.00 | 219 632.00 | | 486 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 461.00 | 853 578.00 | | 1 146 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 438.00 | 144 749.00 | | 341 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 591.00 | | 142 385.00 | 815 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 066.00 | 932 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 066.00 | 503 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 627.00 | | | 428 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 773.00 | | 142 214.00 | 386 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 171.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 747.00 | 67 932.00 | 22 829.00 | 194 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 747.00 | 67 932.00 | 22 829.00 | 194 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 900.00 | 188 188.00 | 144 712.00 | 332 900.00 |
VI Groupe et associés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 150.00 | 341 438.00 | 144 712.00 | 486 150.00 |