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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 627.00 | | 428 627.00 | 428 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 061.00 | 34 922.00 | 13 140.00 | 48 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 712.00 | 159 826.00 | 178 886.00 | 338 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 591.00 | 194 747.00 | 620 844.00 | 815 591.00 |
BT Marchandises | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 734.00 | | 232 734.00 | 232 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 325.00 | 194 747.00 | 853 578.00 | 1 048 325.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 445 812.00 | 424 228.00 | | 445 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 334.00 | 121 583.00 | | 124 334.00 |
DL TOTAL (I) | 633 946.00 | 609 612.00 | | 633 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 723.00 | 105.00 | | 20 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 52 582.00 | | 61 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | 29 042.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 632.00 | 260 362.00 | | 219 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 578.00 | 869 974.00 | | 853 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 358.00 | | 16 182.00 | 810 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 949.00 | 815 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 207.00 | 428 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 386 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 834.00 | | | 429 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 339.00 | | 16 176.00 | 380 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 6.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 102.00 | 54 185.00 | 10 540.00 | 151 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 895.00 | 54 185.00 | 9 333.00 | 149 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 111.00 | 30 227.00 | 74 883.00 | 105 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 632.00 | 144 749.00 | 74 883.00 | 219 632.00 |