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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 490.00 | 113 692.00 | 13 798.00 | 127 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 190.00 | 115 392.00 | 13 798.00 | 129 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
072 Créances – Autres | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
084 Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
110 Total général Actif | 188 659.00 | 115 392.00 | 73 267.00 | 188 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 125.00 | 233 904.00 | | 239 125.00 |
222 Production stockée | 18 302.00 | -4 331.00 | | 18 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 871.00 | | |
230 Autres produits | 1 959.00 | 6 615.00 | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 386.00 | 237 058.00 | | 259 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 550.00 | 57 566.00 | | 44 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | -770.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 956.00 | 42 467.00 | | 33 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 1 680.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 318.00 | 76 684.00 | | 80 318.00 |
252 Charges sociales | 39 422.00 | 40 049.00 | | 39 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | 9 003.00 | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 325.00 | 226 691.00 | | 210 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 061.00 | 10 367.00 | | 49 061.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 3 238.00 | 3 284.00 | | 3 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 917.00 | 3 841.00 | | 3 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 907.00 | 7 411.00 | | 41 907.00 |