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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 270.00 | 97 425.00 | 30 845.00 | 128 270.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 570.00 | 99 125.00 | 34 445.00 | 133 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 802.00 | 5 964.00 | 3 838.00 | 9 802.00 |
084 Disponibilités | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 295.00 | 5 964.00 | 93 330.00 | 99 295.00 |
110 Total général Actif | 232 865.00 | 105 089.00 | 127 776.00 | 232 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 383.00 | 237 188.00 | | 280 383.00 |
222 Production stockée | 5 104.00 | -2 388.00 | | 5 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
230 Autres produits | 8 146.00 | 2 567.00 | | 8 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 585.00 | 237 368.00 | | 297 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 774.00 | 68 467.00 | | 69 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 064.00 | 51 949.00 | | 66 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 009.00 | | 1 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 158.00 | 75 278.00 | | 80 158.00 |
252 Charges sociales | 36 578.00 | 37 396.00 | | 36 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 350.00 | 6 983.00 | | 9 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 964.00 | 8 196.00 | | 964.00 |
262 Autres charges | 3 203.00 | 1.00 | | 3 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 869.00 | 249 978.00 | | 267 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 716.00 | -12 611.00 | | 29 716.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 753.00 | 814.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 043.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 971.00 | -13 745.00 | | 28 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 964.00 | | | 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 964.00 | | | 964.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |