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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 209.00 | 100 202.00 | 11 007.00 | 111 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 509.00 | 101 902.00 | 14 607.00 | 116 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
110 Total général Actif | 180 593.00 | 101 902.00 | 78 690.00 | 180 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 813.00 | 239 125.00 | | 262 813.00 |
222 Production stockée | -18 718.00 | 18 302.00 | | -18 718.00 |
230 Autres produits | 7 302.00 | 1 959.00 | | 7 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 397.00 | 259 386.00 | | 251 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 891.00 | 44 550.00 | | 64 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 570.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 37 966.00 | 33 956.00 | | 37 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 670.00 | 2 685.00 | | 3 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 598.00 | 80 318.00 | | 76 598.00 |
252 Charges sociales | 39 336.00 | 39 422.00 | | 39 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 320.00 | 8 825.00 | | 7 320.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 713.00 | 210 325.00 | | 229 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 685.00 | 49 061.00 | | 21 685.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 697.00 | 3 238.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | 3 917.00 | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 791.00 | 41 907.00 | | 17 791.00 |