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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 87 646.00 | 27 606.00 | 115 252.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 552.00 | 89 346.00 | 31 206.00 | 120 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
072 Créances – Autres | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
084 Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
110 Total général Actif | 188 641.00 | 89 346.00 | 99 295.00 | 188 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 867.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 467.00 | 262 813.00 | | 240 467.00 |
222 Production stockée | 4 266.00 | -18 718.00 | | 4 266.00 |
230 Autres produits | 5 539.00 | 7 302.00 | | 5 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 272.00 | 251 397.00 | | 250 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 318.00 | 64 891.00 | | 71 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -70.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 45 057.00 | 37 966.00 | | 45 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 3 670.00 | | 2 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 260.00 | 76 598.00 | | 72 260.00 |
252 Charges sociales | 36 156.00 | 39 336.00 | | 36 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 158.00 | 7 320.00 | | 6 158.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 855.00 | 229 713.00 | | 233 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 417.00 | 21 685.00 | | 16 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 1 697.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | 2 197.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 473.00 | 17 791.00 | | 17 473.00 |