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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 038.00 | | 1 299 038.00 | 1 299 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BZ Autres créances | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CF Disponibilités | 136 889.00 | | 136 889.00 | 136 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 626.00 | | 452 626.00 | 452 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 664.00 | | 1 751 664.00 | 1 751 664.00 |
CU Autres participations | 1 299 038.00 | | 1 299 038.00 | 1 299 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DG Autres réserves | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
DH Report à nouveau | 613 099.00 | 543 243.00 | | 613 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 099.00 | 69 856.00 | | -24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 966.00 | 1 757 065.00 | | 1 732 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 14 026.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 960.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 15 767.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 698.00 | 32 753.00 | | 18 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 664.00 | 1 789 819.00 | | 1 751 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 621.00 | 32 753.00 | | 18 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 90 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 099.00 | 20 144.00 | | 24 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 099.00 | 69 856.00 | | -24 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 1.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 736.00 | 97 896.00 | 217 840.00 | 315 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 698.00 | 18 621.00 | | 18 698.00 |