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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 682 420.00 | | 682 420.00 | 682 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
CF Disponibilités | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 261.00 | | 4 606 261.00 | 4 606 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 261.00 | | 4 606 261.00 | 4 606 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DG Autres réserves | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
DH Report à nouveau | 3 323 835.00 | 513 172.00 | | 3 323 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 353.00 | 2 810 663.00 | | 118 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 154.00 | 4 467 801.00 | | 4 586 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 42 105.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 840.00 | 22 996.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 107.00 | 65 101.00 | | 20 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 261.00 | 4 532 902.00 | | 4 606 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 65 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 344 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 040.00 | 3 344 304.00 | | 159 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 299 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 040.00 | 2 045 266.00 | | 159 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 742.00 | 15 156.00 | | 45 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 631.00 | 4 249 679.00 | | 173 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 278.00 | 1 439 016.00 | | 55 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 353.00 | 2 810 663.00 | | 118 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VP Divers | 682 420.00 | | | 682 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 260.00 | 90 260.00 | 640 000.00 | 730 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |