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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 300.00 | | 502 300.00 | 502 300.00 |
CF Disponibilités | 183 138.00 | | 183 138.00 | 183 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 460.00 | | 708 460.00 | 708 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 460.00 | | 708 460.00 | 708 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DG Autres réserves | | 302 356.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 893.00 | 5 534.00 | | 1 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | -3 641.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 147 428.00 | 154 913.00 | | 147 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 447.00 | 547 447.00 | | 547 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 14 265.00 | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 031.00 | 569 551.00 | | 561 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 460.00 | 724 465.00 | | 708 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 031.00 | 22 105.00 | | 561 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -22 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 45 742.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485.00 | 5 941.00 | | 7 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 485.00 | -3 641.00 | | -7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 447.00 | 1.00 | 547 446.00 | 547 447.00 |
UX Autres créances clients | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VI Groupe et associés | 547 447.00 | 547 447.00 | | 547 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 031.00 | 561 031.00 | | 561 031.00 |