| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 1 005 892.00 | | 1 005 892.00 | 1 005 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
CF Disponibilités | 579 170.00 | | 579 170.00 | 579 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 902.00 | | 4 532 902.00 | 4 532 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 902.00 | | 4 532 902.00 | 4 532 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 840.00 | | | 217 840.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 100.00 | 765 100.00 | | 765 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
DG Autres réserves | 302 356.00 | 302 356.00 | | 302 356.00 |
DH Report à nouveau | 513 172.00 | 559 956.00 | | 513 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 810 663.00 | -46 784.00 | | 2 810 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 801.00 | 1 657 138.00 | | 4 467 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 105.00 | 39 457.00 | | 42 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 996.00 | 7 840.00 | | 22 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 101.00 | 47 297.00 | | 65 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 902.00 | 1 704 436.00 | | 4 532 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 101.00 | 47 297.00 | | 65 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 344 304.00 | | | 3 344 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344 304.00 | | | 3 344 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 038.00 | | | 1 299 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 038.00 | | | 1 299 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045 266.00 | | | 2 045 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 679.00 | | | 4 249 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 016.00 | 46 784.00 | | 1 439 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 810 663.00 | -46 784.00 | | 2 810 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 038.00 | | | 1 299 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 038.00 | | | 1 299 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VP Divers | 1 005 892.00 | | | 1 005 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 732.00 | 1 053 732.00 | | 1 053 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |