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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 760.00 | | 5 601 760.00 | 5 601 760.00 |
BZ Autres créances | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 993.00 | | 5 789 993.00 | 5 789 993.00 |
CU Autres participations | 5 601 760.00 | | 5 601 760.00 | 5 601 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 017 600.00 | 5 017 600.00 | | 5 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 432.00 | 127 386.00 | | 140 432.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
DH Report à nouveau | 423 028.00 | 255 175.00 | | 423 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 966.00 | 260 898.00 | | 140 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 661.00 | 5 691 695.00 | | 5 752 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 846.00 | 75 918.00 | | 4 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 2 990.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 88.00 | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 332.00 | 152 105.00 | | 37 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 993.00 | 5 843 800.00 | | 5 789 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 332.00 | 78 996.00 | | 37 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -602.00 | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 367.00 | 262 558.00 | | 143 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401.00 | 1 660.00 | | 2 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 966.00 | 260 898.00 | | 140 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 233.00 | 16 445.00 | 171 788.00 | 188 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |