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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 760.00 | | 5 601 760.00 | 5 601 760.00 |
BZ Autres créances | 230 707.00 | | 230 707.00 | 230 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
CF Disponibilités | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 138.00 | | 272 138.00 | 272 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 898.00 | | 5 873 898.00 | 5 873 898.00 |
CU Autres participations | 5 601 760.00 | | 5 601 760.00 | 5 601 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 017 600.00 | 5 017 600.00 | | 5 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 319.00 | 147 480.00 | | 167 319.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
DH Report à nouveau | 553 883.00 | 376 945.00 | | 553 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 783.00 | 396 777.00 | | 96 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 866 221.00 | 5 969 438.00 | | 5 866 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 6 300.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 600.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 677.00 | 7 759.00 | | 7 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 898.00 | 5 977 197.00 | | 5 873 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 677.00 | 7 759.00 | | 7 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228 414.00 | | | 5 228 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228 414.00 | | | 5 228 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601 760.00 | | | 5 601 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 601 760.00 | | | 5 601 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 346.00 | | | -373 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 848.00 | 398 533.00 | | 99 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065.00 | 1 756.00 | | 3 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 783.00 | 396 777.00 | | 96 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 760.00 | | | 5 601 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 601 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 601 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 601 760.00 | | | 5 601 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VP Divers | 230 707.00 | | | 230 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 707.00 | 230 707.00 | | 230 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |