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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
CF Disponibilités | 5 178 885.00 | | 5 178 885.00 | 5 178 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 340.00 | | 6 167 340.00 | 6 167 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 740.00 | | 6 167 740.00 | 6 167 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 017 600.00 | 5 017 600.00 | | 5 017 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 041.00 | 167 319.00 | | 187 041.00 |
DG Autres réserves | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
DH Report à nouveau | 875 381.00 | 650 666.00 | | 875 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 482.00 | 394 436.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122 140.00 | 6 260 657.00 | | 6 122 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 352.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 600.00 | 2 352.00 | | 45 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 740.00 | 6 263 009.00 | | 6 167 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 600.00 | 2 352.00 | | 45 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 228 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 228 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 601 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 601 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -373 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 014.00 | 6 207 445.00 | | 13 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532.00 | 5 813 008.00 | | 1 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 482.00 | 394 436.00 | | 11 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 655.00 | 88 255.00 | 400.00 | 88 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |