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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 818 915.00 | | 818 915.00 | 818 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 939.00 | | 1 066 939.00 | 1 066 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 939.00 | | 1 066 939.00 | 1 066 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 176.00 | 5 017 600.00 | | 50 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 189.00 | 187 041.00 | | 188 189.00 |
DG Autres réserves | | 30 636.00 | | |
DH Report à nouveau | 593 715.00 | 875 381.00 | | 593 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 109.00 | 11 482.00 | | -38 109.00 |
DL TOTAL (I) | 793 971.00 | 6 122 140.00 | | 793 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 008.00 | | | 272 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 968.00 | 45 600.00 | | 272 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 939.00 | 6 167 740.00 | | 1 066 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961.00 | 45 600.00 | | 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 216.00 | | | -16 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167.00 | 13 014.00 | | 1 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 275.00 | 1 532.00 | | 39 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 109.00 | 11 482.00 | | -38 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 008.00 | 1.00 | | 272 008.00 |
UX Autres créances clients | 83 039.00 | 1 390.00 | 81 649.00 | 83 039.00 |
VI Groupe et associés | 199 922.00 | | 199 922.00 | 199 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | 1 390.00 | 45 734.00 | 47 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 124.00 | 1 390.00 | 45 734.00 | 47 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 968.00 | 961.00 | | 272 968.00 |