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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 011.00 | 424.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 435 275.00 | | 435 275.00 | 435 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 725.00 | 49 577.00 | 19 148.00 | 68 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 999.00 | 279 539.00 | 192 460.00 | 471 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 334.00 | 336 127.00 | 856 207.00 | 1 192 334.00 |
BN En cours de production de biens | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BT Marchandises | 228 582.00 | 52 796.00 | 175 787.00 | 228 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
BZ Autres créances | 140 916.00 | | 140 916.00 | 140 916.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 974.00 | 52 796.00 | 468 179.00 | 520 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 308.00 | 388 922.00 | 1 324 386.00 | 1 713 308.00 |
CU Autres participations | 206 200.00 | | 206 200.00 | 206 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 679 309.00 | 579 479.00 | | 679 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 487.00 | 109 830.00 | | 64 487.00 |
DK Provisions réglementées | 31 910.00 | 31 111.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 885 706.00 | 830 420.00 | | 885 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 363.00 | 317 776.00 | | 282 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658.00 | 22 965.00 | | 24 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 66 364.00 | | 47 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 744.00 | 70 616.00 | | 83 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 680.00 | 477 721.00 | | 438 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 386.00 | 1 308 141.00 | | 1 324 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 468.00 | 252 017.00 | | 246 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 671.00 | 7 720.00 | | 9 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 005.00 | | 81 129.00 | 1 140 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 1 192 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 070.00 | 442 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 730.00 | 540 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 760.00 | | 1 020.00 | 453 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 345.00 | | 80 109.00 | 477 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 900.00 | | | 208 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 583.00 | 43 139.00 | 21 595.00 | 314 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 485.00 | 596.00 | 12 070.00 | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 098.00 | 42 543.00 | 9 525.00 | 296 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 111.00 | 3 627.00 | 2 828.00 | 31 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 986.00 | 52 796.00 | 50 986.00 | 50 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 986.00 | 52 796.00 | 50 986.00 | 50 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 097.00 | 56 423.00 | 53 814.00 | 82 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 796.00 | 50 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 627.00 | 2 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 060.00 | 9 601.00 | 36 459.00 | 46 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 303.00 | 80 550.00 | 155 753.00 | 236 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VP Divers | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 412.00 | 215 712.00 | 2 700.00 | 218 412.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 680.00 | 246 468.00 | 192 212.00 | 438 680.00 |