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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | 4 249.00 | 1 568.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 677.00 | 4 249.00 | 1 243 427.00 | 1 247 677.00 |
BZ Autres créances | 309 519.00 | | 309 519.00 | 309 519.00 |
CF Disponibilités | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 790.00 | | 399 790.00 | 399 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 467.00 | 4 249.00 | 1 643 217.00 | 1 647 467.00 |
CU Autres participations | 1 241 859.00 | | 1 241 859.00 | 1 241 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
DG Autres réserves | 172 057.00 | | | 172 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 177.00 | | | 1 332 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 216.00 | | | 115 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 039.00 | | | 311 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 217.00 | | | 1 643 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 414.00 | | | 248 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 791.00 | | 237 791.00 | 237 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 791.00 | | 237 791.00 | 237 791.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 400.00 | | | -11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 451.00 | | | 452 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 319.00 | | | 231 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 998.00 | | | 1 315 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 321.00 | 1 247 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 321.00 | 5 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 859.00 | | | 1 241 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 666.00 | 6 403.00 | 30 820.00 | 28 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | 6 403.00 | 30 820.00 | 28 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 308 335.00 | 308 335.00 | | 308 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 293.00 | 73 667.00 | 62 625.00 | 136 293.00 |
VI Groupe et associés | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 519.00 | 309 519.00 | | 309 519.00 |
VW T.V.A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 039.00 | 248 414.00 | 62 625.00 | 311 039.00 |