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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 60.00 | 58 940.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 439 610.00 | 60.00 | 1 439 550.00 | 1 439 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
BZ Autres créances | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 618.00 | | 344 618.00 | 344 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 228.00 | 60.00 | 1 784 168.00 | 1 784 228.00 |
CU Autres participations | 1 380 610.00 | | 1 380 610.00 | 1 380 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 796.00 | 679 309.00 | | 733 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 565.00 | 64 487.00 | | 156 565.00 |
DK Provisions réglementées | | 31 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 000 361.00 | 885 706.00 | | 1 000 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 867.00 | 282 363.00 | | 498 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 579.00 | 24 658.00 | | 228 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 47 915.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 821.00 | 83 744.00 | | 55 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 808.00 | 438 680.00 | | 783 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 168.00 | 1 324 386.00 | | 1 784 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 586.00 | 246 468.00 | | 390 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 430.00 | 9 671.00 | | 9 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 3 633.00 | | 4 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 205.00 | 52 822.00 | | 57 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 700.00 | 5 000.00 | | 802 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 910.00 | 2 828.00 | | 31 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 610.00 | 7 828.00 | | 834 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 007.00 | 7 205.00 | | 679 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 007.00 | 10 849.00 | | 679 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 603.00 | -3 021.00 | | 155 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 19 097.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 853.00 | 1 138 614.00 | | 1 128 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 288.00 | 1 074 127.00 | | 972 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 565.00 | 64 487.00 | | 156 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 631.00 | | |