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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 139.00 | 28 666.00 | 45 472.00 | 74 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 998.00 | 28 666.00 | 1 287 331.00 | 1 315 998.00 |
BZ Autres créances | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CF Disponibilités | 211 061.00 | | 211 061.00 | 211 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 112.00 | | 423 112.00 | 423 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 110.00 | 28 666.00 | 1 710 443.00 | 1 739 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
CU Autres participations | 1 241 859.00 | | 1 241 859.00 | 1 241 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 882.00 | | | 289 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 046.00 | | | 1 201 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 397.00 | | | 509 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 443.00 | | | 1 710 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 662.00 | | 213 662.00 | 213 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 198.00 | | | 490 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 882.00 | | | 289 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 218.00 | | 2 779.00 | 1 313 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 359.00 | | 2 779.00 | 71 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 859.00 | | | 1 241 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 831.00 | 14 834.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | 14 834.00 | | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 211 282.00 | | 211 282.00 | 211 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 255.00 | 72 961.00 | 136 293.00 | 209 255.00 |
VI Groupe et associés | 213 594.00 | | | 213 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 050.00 | 768.00 | 211 282.00 | 212 050.00 |
VW T.V.A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 397.00 | 159 509.00 | 136 293.00 | 509 397.00 |