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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 931.00 | 945.00 | 49 985.00 | 50 931.00 |
BZ Autres créances | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 329.00 | 945.00 | 104 383.00 | 105 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 329.00 | 10 945.00 | 139 383.00 | 150 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | -84 862.00 | | | -84 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | -62 480.00 | | | -62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 863.00 | | | 201 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 863.00 | | | 201 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 400.00 | | 16 400.00 | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | 16 400.00 | 26 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 671.00 | 188 671.00 | | 188 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VB T. V. A. | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 479.00 | 100 348.00 | 1 131.00 | 101 479.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
YT Sous‐traitance | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 441.00 | | | 22 441.00 |