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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BZ Autres créances | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 425.00 | 10 000.00 | 96 425.00 | 106 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | -108 612.00 | | | -108 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
DL TOTAL (I) | -88 800.00 | | | -88 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | | | 176 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 226.00 | 185 226.00 | | 185 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 809.00 | | | 20 809.00 |