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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 937.00 | 10 000.00 | 138 937.00 | 148 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | -84 004.00 | | | -84 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | -61 200.00 | | | -61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 048.00 | | | 191 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 048.00 | 59 467.00 | 131 580.00 | 191 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
VB T. V. A. | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VC Groupe et associés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VP Divers | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 387.00 | 91 110.00 | 7 276.00 | 98 387.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 138.00 | 68 557.00 | 131 580.00 | 200 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
ST Autres comptes | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 691.00 | | | 20 691.00 |