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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
BZ Autres créances | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 280.00 | 10 000.00 | 160 280.00 | 170 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DH Report à nouveau | -82 725.00 | | | -82 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | -55 616.00 | | | -55 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 897.00 | | | 215 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 280.00 | | | 160 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 35 334.00 | 167 954.00 | 203 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 781.00 | 4 531.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VB T. V. A. | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VC Groupe et associés | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 599.00 | 97 475.00 | 20 124.00 | 117 599.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 897.00 | 43 412.00 | 172 485.00 | 215 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YT Sous‐traitance | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 832.00 | | | 23 832.00 |