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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 759.00 | 8.00 | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 766.00 | 8 936.00 | 16 829.00 | 25 766.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 083.00 | 10 696.00 | 17 387.00 | 28 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 949.00 | 4 351.00 | 9 599.00 | 13 949.00 |
072 Créances – Autres | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
084 Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 133.00 | 4 351.00 | 40 783.00 | 45 133.00 |
110 Total général Actif | 73 216.00 | 15 046.00 | 58 170.00 | 73 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 170.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 621.00 | 181 259.00 | | 192 621.00 |
222 Production stockée | 912.00 | | | 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 726.00 | 776.00 | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 259.00 | 183 836.00 | | 196 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 999.00 | 102 678.00 | | 90 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 674.00 | -3 320.00 | | 674.00 |
242 Autres charges externes. | 32 791.00 | 35 323.00 | | 32 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 4 492.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 114.00 | 59 288.00 | | 39 114.00 |
252 Charges sociales | 14 721.00 | 24 591.00 | | 14 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | 3 134.00 | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 833.00 | 226 192.00 | | 183 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 427.00 | -42 356.00 | | 12 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | 3 645.00 | | 296.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 102.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 530.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | -661.00 | | -1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 062.00 | -38 681.00 | | 14 062.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |