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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 862.00 | 105.00 | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 830.00 | 13 773.00 | 13 056.00 | 26 830.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 347.00 | 15 635.00 | 13 711.00 | 29 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | 4 351.00 | 4 793.00 | 9 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 395.00 | 4 351.00 | 80 044.00 | 84 395.00 |
110 Total général Actif | 113 741.00 | 19 986.00 | 93 755.00 | 113 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 835.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 879.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 799.00 | 227 661.00 | | 212 799.00 |
222 Production stockée | | -912.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 588.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 764.00 | 228 337.00 | | 214 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 964.00 | 106 419.00 | | 108 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 766.00 | 1 368.00 | | -3 766.00 |
242 Autres charges externes. | 32 778.00 | 34 098.00 | | 32 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 2 803.00 | | 2 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 513.00 | 41 466.00 | | 56 513.00 |
252 Charges sociales | 7 852.00 | 14 245.00 | | 7 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | 2 710.00 | | 2 490.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 241.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 001.00 | 203 351.00 | | 208 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 763.00 | 24 986.00 | | 6 763.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 307.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | -595.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 233.00 | 25 257.00 | | 4 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 879.00 | | | 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |