| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 151.00 | 11 378.00 | 14 772.00 | 26 151.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 468.00 | 13 145.00 | 15 322.00 | 28 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 481.00 | 4 351.00 | 18 130.00 | 22 481.00 |
072 Créances – Autres | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
084 Disponibilités | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 364.00 | 4 351.00 | 52 013.00 | 56 364.00 |
110 Total général Actif | 84 832.00 | 17 496.00 | 67 336.00 | 84 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 941.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 661.00 | 192 621.00 | | 227 661.00 |
222 Production stockée | -912.00 | 912.00 | | -912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 588.00 | 726.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 337.00 | 196 259.00 | | 228 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 419.00 | 90 999.00 | | 106 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 368.00 | 674.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 34 098.00 | 32 791.00 | | 34 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 2 538.00 | | 2 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 466.00 | 39 114.00 | | 41 466.00 |
252 Charges sociales | 14 245.00 | 14 721.00 | | 14 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 2 992.00 | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 3.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 351.00 | 183 833.00 | | 203 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 986.00 | 12 427.00 | | 24 986.00 |
290 Produits exceptionnels | | 296.00 | | |
294 Charges financières | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -595.00 | -1 400.00 | | -595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 257.00 | 14 062.00 | | 25 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 714.00 | | | 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |