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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 424.00 | 16 006.00 | 11 418.00 | 27 424.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 941.00 | 17 973.00 | 11 968.00 | 29 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 543.00 | 4 351.00 | 23 193.00 | 27 543.00 |
072 Créances – Autres | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
084 Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 761.00 | 4 351.00 | 84 410.00 | 88 761.00 |
110 Total général Actif | 118 702.00 | 22 324.00 | 96 378.00 | 118 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 296.00 | | | 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 276.00 | | | 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362.00 | | | 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |