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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 933.00 | 400.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 6 087.00 | 2 726.00 | 8 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 145.00 | 7 019.00 | 3 126.00 | 10 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 461.00 | 3 493.00 | 43 968.00 | 47 461.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 957.00 | 3 493.00 | 56 465.00 | 59 957.00 |
110 Total général Actif | 70 102.00 | 10 512.00 | 59 590.00 | 70 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 420.00 | 120 491.00 | | 96 420.00 |
222 Production stockée | 75.00 | 4 584.00 | | 75.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 566.00 | 125 075.00 | | 99 566.00 |
242 Autres charges externes. | 46 581.00 | 41 361.00 | | 46 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 206.00 | | 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 48 800.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 14 262.00 | 6 015.00 | | 14 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 873.00 | 1 033.00 | | 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 493.00 | 2 076.00 | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 12 262.00 | 8 611.00 | | 12 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 686.00 | 108 103.00 | | 92 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 879.00 | 16 972.00 | | 6 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 477.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 026.00 | 14 287.00 | | 13 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 938.00 | 2 210.00 | | -6 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |