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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 933.00 | 400.00 | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 995.00 | 5 631.00 | 2 364.00 | 7 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 328.00 | 6 564.00 | 2 764.00 | 9 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 682.00 | 3 092.00 | 43 590.00 | 46 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 775.00 | 3 092.00 | 67 683.00 | 70 775.00 |
110 Total général Actif | 80 103.00 | 9 656.00 | 70 447.00 | 80 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 044.00 | 98 427.00 | | 103 044.00 |
222 Production stockée | -1 686.00 | -565.00 | | -1 686.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 3 493.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 742.00 | 101 354.00 | | 102 742.00 |
242 Autres charges externes. | 28 167.00 | 33 653.00 | | 28 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 186.00 | | | 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 185.00 | | 1 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 080.00 | 19 280.00 | | 35 080.00 |
252 Charges sociales | 10 256.00 | 20 605.00 | | 10 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 705.00 | 969.00 | | 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 092.00 | 1 384.00 | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 7 677.00 | 6 439.00 | | 7 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 363.00 | 82 515.00 | | 86 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 380.00 | 18 839.00 | | 16 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 640.00 | 108.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 793.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 685.00 | 25 689.00 | | 5 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 108.00 | -7 536.00 | | 11 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |