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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 027.00 | 4 609.00 | 1 418.00 | 6 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 427.00 | 4 609.00 | 1 818.00 | 6 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 884.00 | 4 965.00 | 60 919.00 | 65 884.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 827.00 | 4 965.00 | 88 862.00 | 93 827.00 |
110 Total général Actif | 100 254.00 | 9 574.00 | 90 680.00 | 100 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 391.00 | 96 670.00 | | 81 391.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | -3 745.00 | | -5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 5 711.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 627.00 | 98 636.00 | | 80 627.00 |
242 Autres charges externes. | 25 385.00 | 30 915.00 | | 25 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -134.00 | 11 668.00 | | -134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 100.00 | 16 900.00 | | 15 100.00 |
252 Charges sociales | 3 456.00 | 21 131.00 | | 3 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 1 590.00 | | 1 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 12 523.00 | 10 749.00 | | 12 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 818.00 | 92 953.00 | | 62 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 809.00 | 5 683.00 | | 17 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1 154.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 726.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 849.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | -401.00 | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 912.00 | 5 663.00 | | 15 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 965.00 | | | 4 965.00 |