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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 620.00 | | 1 634 620.00 | 1 634 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BZ Autres créances | 298 313.00 | | 298 313.00 | 298 313.00 |
CF Disponibilités | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 387.00 | | 516 387.00 | 516 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 007.00 | | 2 151 007.00 | 2 151 007.00 |
CU Autres participations | 1 627 120.00 | | 1 627 120.00 | 1 627 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 768.00 | 1 094 768.00 | | 1 094 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 876.00 | 402 878.00 | | 410 876.00 |
DK Provisions réglementées | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 542.00 | 1 689 766.00 | | 1 858 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 896.00 | 49 616.00 | | 190 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 2 610.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 815.00 | 71 418.00 | | 97 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 465.00 | 123 644.00 | | 292 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 007.00 | 1 813 410.00 | | 2 151 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 465.00 | 123 644.00 | | 292 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 280.00 | | 241 280.00 | 241 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 237.00 | -48 609.00 | | -43 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 613.00 | 715 626.00 | | 747 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 738.00 | 312 748.00 | | 336 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 876.00 | 402 878.00 | | 410 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
UX Autres créances clients | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
VI Groupe et associés | 190 896.00 | 190 896.00 | | 190 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 927.00 | | | 212 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 997.00 | 396 997.00 | | 396 997.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 465.00 | 292 465.00 | | 292 465.00 |