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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 631.00 | 84 950.00 | 23 681.00 | 108 631.00 |
AN Terrains | 66 950.00 | 34 011.00 | 32 939.00 | 66 950.00 |
AP Constructions | 30 320.00 | 29 382.00 | 937.00 | 30 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 346.00 | 2 223 035.00 | 129 311.00 | 2 352 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 750.00 | 754 448.00 | 362 301.00 | 1 116 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 996.00 | 3 125 827.00 | 549 170.00 | 3 674 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BN En cours de production de biens | 434 246.00 | | 434 246.00 | 434 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 277.00 | 6 394.00 | 6 883.00 | 13 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 769.00 | | 1 518 769.00 | 1 518 769.00 |
BZ Autres créances | 672 665.00 | | 672 665.00 | 672 665.00 |
CF Disponibilités | 832 976.00 | | 832 976.00 | 832 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 568.00 | 6 394.00 | 3 584 174.00 | 3 590 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 265 564.00 | 3 132 221.00 | 4 133 344.00 | 7 265 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 089.00 | 1 233 511.00 | | 1 054 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 680.00 | 20 578.00 | | 234 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 817.00 | 1 998 137.00 | | 2 032 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 955.00 | 372 380.00 | | 549 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 890.00 | 94 055.00 | | 93 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 860.00 | 749 081.00 | | 872 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 778.00 | 495 809.00 | | 572 778.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 569.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 527.00 | 1 711 893.00 | | 2 100 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 344.00 | 3 710 030.00 | | 4 133 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 460.00 | 1 426 206.00 | | 1 858 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 197 325.00 | 754 130.00 | 5 951 456.00 | 5 197 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 325.00 | 754 130.00 | 5 951 456.00 | 5 197 325.00 |
FM Production stockée | | | -119 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 873 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 183.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 473.00 | | | 213 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 249.00 | 2 493.00 | | 135 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 249.00 | 10 737.00 | | 135 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 224.00 | -10 737.00 | | 78 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | -828.00 | | 19 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094 709.00 | 6 978 560.00 | | 6 094 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 029.00 | 6 957 983.00 | | 5 860 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 680.00 | 20 578.00 | | 234 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 515.00 | | 201 676.00 | 3 892 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 194.00 | 3 674 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 554.00 | 3 566 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 831.00 | | 27 800.00 | 80 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 044.00 | | 173 876.00 | 3 804 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 109.00 | 178 183.00 | 367 466.00 | 3 315 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 475.00 | 4 476.00 | | 80 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 635.00 | 173 708.00 | 367 466.00 | 3 234 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 034.00 | | 7 640.00 | 14 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 034.00 | | 7 640.00 | 14 034.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 860.00 | 872 860.00 | | 872 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 561.00 | 196 561.00 | | 196 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 769.00 | 1 518 769.00 | | 1 518 769.00 |
VB T. V. A. | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
VC Groupe et associés | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 955.00 | 70 888.00 | 184 914.00 | 312 955.00 |
VI Groupe et associés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 539.00 | | | 68 539.00 |
VP Divers | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 546.00 | 67 546.00 | | 67 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 362.00 | 431 362.00 | | 431 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 207.00 | 2 262 207.00 | | 2 262 207.00 |
VW T.V.A. | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 527.00 | 1 858 460.00 | 184 914.00 | 2 100 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |