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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 620.00 | | 1 634 620.00 | 1 634 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
BZ Autres créances | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
CF Disponibilités | 367 610.00 | | 367 610.00 | 367 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 918.00 | | 671 918.00 | 671 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 538.00 | | 2 306 538.00 | 2 306 538.00 |
CU Autres participations | 1 627 120.00 | | 1 627 120.00 | 1 627 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 119 488.00 | 160 778.00 | | 119 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 478.00 | 1 380 478.00 | | 1 380 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 992.00 | 108 710.00 | | 204 992.00 |
DK Provisions réglementées | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 078.00 | 1 842 086.00 | | 1 897 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 400.00 | 222 854.00 | | 192 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 828.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 157.00 | 72 083.00 | | 213 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 459.00 | 323 565.00 | | 409 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 538.00 | 2 165 651.00 | | 2 306 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 459.00 | 323 565.00 | | 409 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 600.00 | | 445 600.00 | 445 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 772.00 | -21 206.00 | | -2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 141.00 | 512 939.00 | | 661 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 149.00 | 404 229.00 | | 456 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 992.00 | 108 710.00 | | 204 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
UX Autres créances clients | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VI Groupe et associés | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 308.00 | 304 308.00 | | 304 308.00 |
VW T.V.A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 459.00 | 409 459.00 | | 409 459.00 |