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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 620.00 | | 1 634 620.00 | 1 634 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BZ Autres créances | 237 085.00 | | 237 085.00 | 237 085.00 |
CF Disponibilités | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 784.00 | | 467 784.00 | 467 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 404.00 | | 2 102 404.00 | 2 102 404.00 |
CU Autres participations | 1 627 120.00 | | 1 627 120.00 | 1 627 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 644.00 | 1 094 768.00 | | 1 365 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 084.00 | 410 876.00 | | 65 084.00 |
DK Provisions réglementées | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 627.00 | 1 858 542.00 | | 1 783 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 135.00 | 190 896.00 | | 206 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 3 755.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 084.00 | 97 815.00 | | 110 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 778.00 | 292 465.00 | | 318 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 404.00 | 2 151 007.00 | | 2 102 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 923.00 | | | -31 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 108.00 | 747 613.00 | | 594 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 023.00 | 336 738.00 | | 529 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 084.00 | 410 876.00 | | 65 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 620.00 | | | 1 634 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
VI Groupe et associés | 206 135.00 | 206 135.00 | | 206 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7.00 | | | -7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 096.00 | 378 096.00 | | 378 096.00 |
VW T.V.A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 778.00 | 318 778.00 | | 318 778.00 |