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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 222.00 | 52 644.00 | 11 578.00 | 64 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 219.00 | 76 684.00 | 19 535.00 | 96 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 846.00 | 135 244.00 | 61 602.00 | 196 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 480.00 | 3 583.00 | 49 897.00 | 53 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 122.00 | 150.00 | 315 972.00 | 316 122.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CF Disponibilités | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 587.00 | 3 733.00 | 490 854.00 | 494 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 434.00 | 138 978.00 | 552 456.00 | 691 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 764.00 | 151 441.00 | | 49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 489.00 | -101 677.00 | | 22 489.00 |
DL TOTAL (I) | 99 753.00 | 77 264.00 | | 99 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 735.00 | 205 464.00 | | 157 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 435.00 | 27 365.00 | | 77 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 89 760.00 | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 836.00 | 134 177.00 | | 133 836.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 1 106.00 | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 703.00 | 457 873.00 | | 452 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 456.00 | 535 137.00 | | 552 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 822.00 | 295 860.00 | | 328 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 563.00 | | 1 017 563.00 | 1 017 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 563.00 | | 1 017 563.00 | 1 017 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | 912.00 | | 9 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 574.00 | 21 531.00 | | 30 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 184.00 | 56.00 | | 21 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 984.00 | 56.00 | | 22 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 17.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 894.00 | 17.00 | | 11 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 089.00 | 39.00 | | 11 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 645.00 | 961 853.00 | | 1 050 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 157.00 | 1 063 530.00 | | 1 028 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 489.00 | -101 677.00 | | 22 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 280.00 | | 10 984.00 | 253 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 418.00 | 196 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 418.00 | 160 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 875.00 | | 10 984.00 | 216 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 778.00 | 17 952.00 | 58 485.00 | 175 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 286.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 147.00 | 17 667.00 | 58 485.00 | 170 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 315 942.00 | | | 315 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 735.00 | 33 854.00 | 108 738.00 | 157 735.00 |
VI Groupe et associés | 77 435.00 | 77 435.00 | | 77 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 748.00 | 346 748.00 | | 346 748.00 |
VW T.V.A. | 55 363.00 | 55 363.00 | | 55 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 703.00 | 328 822.00 | 108 738.00 | 452 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 058.00 | 11 004.00 | | 13 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 358.00 | 12 148.00 | | 20 358.00 |
ST Autres comptes | 140 719.00 | 163 632.00 | | 140 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 802.00 | 23 468.00 | | 29 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 155.00 | 43 575.00 | | 26 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 513.00 | 55 242.00 | | 77 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 858.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 515.00 | 12 862.00 | | 14 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 095.00 | 165 102.00 | | 183 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 755.00 | 111 084.00 | | 80 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 547.00 | 298 065.00 | | 294 547.00 |