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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 3 861.00 | 1 122.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 356.00 | 60 734.00 | 14 622.00 | 75 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 764.00 | 91 219.00 | 8 546.00 | 99 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 896.00 | 158 119.00 | 54 777.00 | 212 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 952.00 | 3 769.00 | 55 183.00 | 58 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 288.00 | 8 530.00 | 126 758.00 | 135 288.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 849.00 | 12 299.00 | 335 550.00 | 347 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 745.00 | 170 418.00 | 390 327.00 | 560 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 475.00 | 72 253.00 | | 103 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 31 222.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 148 925.00 | 130 975.00 | | 148 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 568.00 | 123 881.00 | | 96 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 947.00 | 71 769.00 | | 53 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 32 023.00 | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 457.00 | 76 761.00 | | 62 457.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 23 846.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 403.00 | 328 280.00 | | 241 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 327.00 | 459 255.00 | | 390 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 282.00 | 231 507.00 | | 174 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 016.00 | | 625 016.00 | 625 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 016.00 | | 625 016.00 | 625 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 328.00 | 6 101.00 | | 10 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 012.00 | 31 092.00 | | 29 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 379.00 | -3 453.00 | | 20 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 976.00 | 884 361.00 | | 655 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 026.00 | 853 139.00 | | 638 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 31 222.00 | | 17 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 846.00 | | 16 050.00 | 196 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | | 1 371.00 | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 441.00 | | 14 679.00 | 160 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 269.00 | 9 849.00 | | 148 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 249.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 353.00 | 9 600.00 | | 142 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | 186.00 | | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 113.00 | 186.00 | | 12 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 113.00 | 186.00 | | 12 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 568.00 | 29 447.00 | 67 121.00 | 96 568.00 |
VI Groupe et associés | 53 947.00 | 53 947.00 | | 53 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VP Divers | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 512.00 | 166 184.00 | 329.00 | 166 512.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 403.00 | 174 282.00 | 67 121.00 | 241 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 503.00 | 18 706.00 | | 15 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 035.00 | 8 930.00 | | 14 035.00 |
ST Autres comptes | 91 118.00 | 115 722.00 | | 91 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 492.00 | 34 884.00 | | 44 492.00 |
YT Sous‐traitance | 18 234.00 | 33 536.00 | | 18 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 281.00 | 70 750.00 | | 56 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 2 927.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 446.00 | 21 633.00 | | 17 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 388.00 | 141 971.00 | | 99 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 261.00 | 81 120.00 | | 57 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 159.00 | 263 821.00 | | 224 159.00 |