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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 983.00 | 4 547.00 | 436.00 | 4 983.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 66 032.00 | 16 974.00 | 83 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 647.00 | 95 692.00 | 17 955.00 | 113 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 429.00 | 168 575.00 | 65 854.00 | 234 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 579.00 | 3 286.00 | 58 294.00 | 61 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 688.00 | 3 470.00 | 173 218.00 | 176 688.00 |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 696.00 | 6 756.00 | 295 941.00 | 302 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 125.00 | 175 331.00 | 361 794.00 | 537 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 425.00 | 103 475.00 | | 121 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 17 950.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 172 652.00 | 148 925.00 | | 172 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 349.00 | 96 568.00 | | 73 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 097.00 | 53 947.00 | | 29 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 826.00 | 26 960.00 | | 44 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | 62 457.00 | | 37 026.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 1 470.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 142.00 | 241 403.00 | | 189 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 794.00 | 390 327.00 | | 361 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 142.00 | 174 282.00 | | 189 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 277.00 | | 638 277.00 | 638 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 277.00 | | 638 277.00 | 638 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 20 379.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 20 379.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 20 379.00 | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 460.00 | 655 976.00 | | 648 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 733.00 | 638 026.00 | | 624 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 17 950.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 896.00 | | 21 533.00 | 212 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 120.00 | | 21 533.00 | 175 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 119.00 | 10 829.00 | 372.00 | 158 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 686.00 | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | 10 143.00 | 372.00 | 151 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 769.00 | | 483.00 | 3 769.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 3 470.00 | 8 530.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 3 470.00 | 9 013.00 | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | 3 470.00 | 9 013.00 | 12 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 470.00 | 9 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 172 571.00 | 172 571.00 | | 172 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
VI Groupe et associés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 719.00 | 203 719.00 | | 203 719.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 142.00 | 189 142.00 | | 189 142.00 |