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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 222.00 | 56 385.00 | 7 837.00 | 64 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 219.00 | 85 968.00 | 10 251.00 | 96 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 846.00 | 148 269.00 | 48 577.00 | 196 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 780.00 | 3 583.00 | 51 197.00 | 54 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 663.00 | 8 530.00 | 214 133.00 | 222 663.00 |
BZ Autres créances | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CF Disponibilités | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 831.00 | 12 113.00 | 411 718.00 | 423 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 677.00 | 160 383.00 | 460 295.00 | 620 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 253.00 | 49 764.00 | | 72 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 22 489.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 130 975.00 | 99 753.00 | | 130 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 881.00 | 157 735.00 | | 123 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 769.00 | 77 435.00 | | 71 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 60 052.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 801.00 | 133 836.00 | | 77 801.00 |
EA Autres dettes | 23 846.00 | 4 114.00 | | 23 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 320.00 | 452 703.00 | | 329 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 295.00 | 552 456.00 | | 460 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 547.00 | 328 822.00 | | 232 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 160.00 | | 878 160.00 | 878 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 160.00 | | 878 160.00 | 878 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | 9 575.00 | | 6 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 092.00 | 30 574.00 | | 31 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 671.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 2 962.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 11 894.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | 11 089.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 361.00 | 1 050 645.00 | | 884 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 139.00 | 1 028 157.00 | | 853 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 222.00 | 22 489.00 | | 31 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 846.00 | | | 196 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 441.00 | | | 160 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 244.00 | 13 025.00 | | 135 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 328.00 | 13 025.00 | | 129 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 8 380.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 8 380.00 | | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 8 380.00 | | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 212 429.00 | | | 212 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 881.00 | 27 108.00 | 96 773.00 | 123 881.00 |
VI Groupe et associés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
VP Divers | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 656.00 | 302 327.00 | 329.00 | 302 656.00 |
VW T.V.A. | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 320.00 | 232 547.00 | 96 773.00 | 329 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 706.00 | 13 058.00 | | 18 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | 20 358.00 | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 115 722.00 | 140 719.00 | | 115 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 884.00 | 29 802.00 | | 34 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 536.00 | 26 155.00 | | 33 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 750.00 | 77 513.00 | | 70 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 1 457.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 633.00 | 14 515.00 | | 21 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 971.00 | 183 095.00 | | 141 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 120.00 | 80 755.00 | | 81 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 821.00 | 294 547.00 | | 263 821.00 |