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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 750.00 | 205 556.00 | 21 194.00 | 226 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 768.00 | 68 494.00 | 23 274.00 | 91 768.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 007.00 | 274 050.00 | 67 957.00 | 342 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 426.00 | | 876 426.00 | 876 426.00 |
BZ Autres créances | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
CF Disponibilités | 388 657.00 | | 388 657.00 | 388 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 551.00 | | 1 555 551.00 | 1 555 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 558.00 | 274 050.00 | 1 623 508.00 | 1 897 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | -49 550.00 | 21 207.00 | | -49 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 352.00 | -70 757.00 | | 218 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | 561 457.00 | 355 951.00 | | 561 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 934.00 | 7 624.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 69 621.00 | | 180 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 675.00 | 312 428.00 | | 561 675.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 81 594.00 | | 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 745.00 | 149 670.00 | | 153 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 051.00 | 773 657.00 | | 1 062 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 508.00 | 1 129 608.00 | | 1 623 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 028.00 | 620 937.00 | | 52 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 2 399 229.00 | 24 895.00 | 2 424 124.00 | 2 399 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 562.00 | 24 895.00 | 2 427 457.00 | 2 402 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 846.00 | 15 415.00 | | 12 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 846.00 | 15 415.00 | | 12 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 344.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 344.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 369.00 | 15 071.00 | | 12 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 900.00 | 1 640 861.00 | | 2 449 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 547.00 | 1 711 619.00 | | 2 231 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 352.00 | -70 757.00 | | 218 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 608.00 | 7 383.00 | | 14 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 518.00 | | 48 223.00 | 294 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 23 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 342 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 750.00 | | 1 000.00 | 225 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | 23 735.00 | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 23 489.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 102.00 | 68 948.00 | | 205 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 189.00 | 59 367.00 | | 146 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 913.00 | 9 581.00 | | 58 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
UX Autres créances clients | 876 426.00 | | | 876 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VC Groupe et associés | 205 636.00 | | | 205 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 934.00 | 2 911.00 | 10 023.00 | 12 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VP Divers | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 384.00 | 1 171 895.00 | 18 489.00 | 1 190 384.00 |
VW T.V.A. | 222 187.00 | 222 187.00 | | 222 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 051.00 | 1 052 028.00 | 10 023.00 | 1 062 051.00 |