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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952 742.00 | 1 127 333.00 | 2 825 409.00 | 3 952 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 791.00 | 93 617.00 | 129 174.00 | 222 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 068.00 | 1 220 950.00 | 3 057 119.00 | 4 278 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 056.00 | 66 384.00 | 1 251 672.00 | 1 318 056.00 |
BZ Autres créances | 931 615.00 | | 931 615.00 | 931 615.00 |
CF Disponibilités | 1 213 021.00 | | 1 213 021.00 | 1 213 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 330.00 | | 128 330.00 | 128 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 022.00 | 66 384.00 | 3 524 638.00 | 3 591 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 869 091.00 | 1 287 334.00 | 6 581 757.00 | 7 869 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 553.00 | 832 688.00 | | 1 366 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 865.00 | 533 865.00 | | 762 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 073.00 | 1 759 208.00 | | 2 522 073.00 |
DN Avances conditionnées | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DO TOTAL (II) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 187.00 | 991 471.00 | | 1 808 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 977.00 | 309 553.00 | | 56 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 006.00 | 481 771.00 | | 430 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 996.00 | 1 285 926.00 | | 1 290 996.00 |
EA Autres dettes | 37 567.00 | 230 068.00 | | 37 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 460.00 | 469 914.00 | | 382 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 193.00 | 3 768 702.00 | | 4 006 193.00 |
ED (V) | 19 366.00 | 14 646.00 | | 19 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 757.00 | 5 542 556.00 | | 6 581 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 340.00 | | 1 897 214.00 | 2 447 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 080.00 | 102 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 486.00 | 4 278 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 406.00 | 222 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 901.00 | | 1 872 841.00 | 2 079 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | | 24 373.00 | 228 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 777.00 | 697 578.00 | 30 406.00 | 553 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 623.00 | 660 710.00 | | 466 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | 36 868.00 | 30 406.00 | 87 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 999.00 | 18 885.00 | 7 500.00 | 54 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 999.00 | 18 885.00 | 7 500.00 | 54 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 999.00 | 18 885.00 | 7 500.00 | 54 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 885.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 006.00 | 430 006.00 | | 430 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 772.00 | 181 772.00 | | 181 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 557.00 | 613 557.00 | | 613 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 460.00 | 382 460.00 | | 382 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 508.00 | 1 241 508.00 | | 1 241 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 187.00 | 216 322.00 | 1 533 030.00 | 1 808 187.00 |
VI Groupe et associés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 167.00 | 550 167.00 | | 550 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 186.00 | 263 186.00 | | 263 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 454.00 | 2 301 454.00 | 102 536.00 | 2 301 454.00 |
VW T.V.A. | 471 157.00 | 471 157.00 | | 471 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006 193.00 | 2 399 703.00 | 1 547 655.00 | 4 006 193.00 |