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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 817.00 | 206 666.00 | 28 151.00 | 234 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 653.00 | 22 397.00 | 118 256.00 | 140 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 382.00 | 229 062.00 | 188 319.00 | 417 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 611.00 | 12 300.00 | 1 164 311.00 | 1 176 611.00 |
BZ Autres créances | 700 643.00 | | 700 643.00 | 700 643.00 |
CF Disponibilités | 794 191.00 | | 794 191.00 | 794 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 981.00 | 12 300.00 | 2 703 681.00 | 2 715 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 363.00 | 241 362.00 | 2 892 000.00 | 3 133 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 168 802.00 | -49 550.00 | | 168 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 912.00 | 218 352.00 | | 270 912.00 |
DL TOTAL (I) | 832 369.00 | 561 457.00 | | 832 369.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650.00 | | | 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 419.00 | 12 934.00 | | 569 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 082.00 | 152 720.00 | | 117 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 520.00 | 180 264.00 | | 227 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 727.00 | 561 675.00 | | 865 727.00 |
EA Autres dettes | 14 302.00 | 713.00 | | 14 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 930.00 | 153 745.00 | | 264 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 631.00 | 1 062 051.00 | | 2 059 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 000.00 | 1 623 508.00 | | 2 892 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 592.00 | 1 052 028.00 | | 1 591 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 282 081.00 | 17 500.00 | 3 299 581.00 | 3 282 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 081.00 | 17 500.00 | 3 299 581.00 | 3 282 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 4 095.00 | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 477.00 | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | 477.00 | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 12 369.00 | | -5 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 480.00 | 45 148.00 | | 15 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 588.00 | 40 906.00 | | -170 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 808.00 | 2 449 900.00 | | 3 305 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 896.00 | 2 231 547.00 | | 3 034 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 912.00 | 218 352.00 | | 270 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 741.00 | 14 608.00 | | 19 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 007.00 | | 172 251.00 | 342 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 733.00 | 41 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 876.00 | 417 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 833.00 | 234 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 310.00 | 140 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 750.00 | | 20 900.00 | 226 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 768.00 | | 110 195.00 | 91 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 489.00 | | 41 156.00 | 23 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 049.00 | 29 156.00 | 74 143.00 | 274 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 556.00 | 13 943.00 | 12 833.00 | 205 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 493.00 | 15 213.00 | 61 310.00 | 68 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 082.00 | 117 082.00 | | 117 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 971.00 | | | 1 149 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VC Groupe et associés | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 419.00 | 101 380.00 | 398 039.00 | 569 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 416.00 | | | 199 416.00 |
VP Divers | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 822.00 | | | 153 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 701.00 | 1 921 789.00 | 41 912.00 | 1 963 701.00 |
VW T.V.A. | 340 627.00 | 340 627.00 | | 340 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 631.00 | 1 591 592.00 | 398 039.00 | 2 059 631.00 |