| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 029.00 | 237 279.00 | 211 750.00 | 449 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 737.00 | 97 662.00 | 90 075.00 | 187 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 801.00 | 334 941.00 | 356 860.00 | 691 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 401.00 | 33 900.00 | 1 981 501.00 | 2 015 401.00 |
BZ Autres créances | 1 823 928.00 | | 1 823 928.00 | 1 823 928.00 |
CF Disponibilités | 524 855.00 | | 524 855.00 | 524 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 256.00 | 33 900.00 | 4 422 356.00 | 4 456 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 058.00 | 368 841.00 | 4 779 216.00 | 5 148 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 565.00 | 330 565.00 | | 330 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | 767 728.00 | 439 714.00 | | 767 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 960.00 | 328 014.00 | | 64 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 343.00 | 1 160 383.00 | | 1 225 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 435.00 | 529 039.00 | | 1 160 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 151.00 | 684 377.00 | | 1 007 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 670.00 | 971 611.00 | | 959 670.00 |
EA Autres dettes | 100 199.00 | 111 581.00 | | 100 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 749.00 | 419 913.00 | | 219 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 873.00 | 2 823 841.00 | | 3 553 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 216.00 | 3 984 224.00 | | 4 779 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 659.00 | 247 142.00 | | 444 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691 801.00 | | | 691 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 029.00 | | | 449 029.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 737.00 | | | 187 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 555.00 | 208 475.00 | | 240 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | 28 544.00 | | 159 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 912.00 | 10 124.00 | | 44 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 596.00 | 52 346.00 | | 282 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 423.00 | 12 856.00 | | 224 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 173.00 | 39 489.00 | | 58 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 600.00 | 9 300.00 | | 24 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 9 300.00 | | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 600.00 | 9 300.00 | | 24 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 151.00 | 1 007 151.00 | | 1 007 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 749.00 | 219 749.00 | | 219 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 721.00 | 1 974 721.00 | | 1 974 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VC Groupe et associés | 793 557.00 | 793 557.00 | | 793 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 435.00 | 168 964.00 | 841 471.00 | 1 160 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 218.00 | 714 218.00 | | 714 218.00 |
VP Divers | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 595.00 | 216 595.00 | | 216 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 436.00 | 3 931 401.00 | 55 035.00 | 3 986 436.00 |
VW T.V.A. | 457 519.00 | 457 519.00 | | 457 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 873.00 | 2 562 403.00 | 841 471.00 | 3 553 873.00 |