| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | 7 589.00 | 643.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 287.00 | 7 589.00 | 1 698.00 | 9 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 508.00 | | 799 508.00 | 799 508.00 |
BZ Autres créances | 255 602.00 | | 255 602.00 | 255 602.00 |
CF Disponibilités | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 369.00 | | 1 320 369.00 | 1 320 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 657.00 | 7 589.00 | 1 322 068.00 | 1 329 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 18 782.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 319.00 | 30 914.00 | | 60 319.00 |
DL TOTAL (I) | 104 324.00 | 93 696.00 | | 104 324.00 |
DP Provisions pour risques | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 398.00 | 38 827.00 | | 73 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 221.00 | 970 846.00 | | 974 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 201.00 | 63 982.00 | | 57 201.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 6 179.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 227.00 | 1 129 817.00 | | 1 156 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 068.00 | 1 285 028.00 | | 1 322 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 227.00 | 1 129 817.00 | | 1 156 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 802 999.00 | 820 284.00 | 2 623 283.00 | 1 802 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 999.00 | 820 284.00 | 2 623 283.00 | 1 802 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 676.00 | 5 456.00 | | 19 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 046.00 | 2 601 253.00 | | 2 635 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 728.00 | 2 570 339.00 | | 2 574 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 319.00 | 30 914.00 | | 60 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694.00 | | 594.00 | 8 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | | 594.00 | 7 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 294.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 294.00 | | 7 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 221.00 | 974 221.00 | | 974 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 799 508.00 | | | 799 508.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 165.00 | 1 055 110.00 | 1 055.00 | 1 056 165.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 227.00 | 1 156 227.00 | | 1 156 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 094.00 | 67 173.00 | | 36 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | 5 834.00 | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 53 665.00 | 48 620.00 | | 53 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 416.00 | 4 679.00 | | 5 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 058.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 814.00 | 68 231.00 | | 37 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 600.00 | 455 519.00 | | 360 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 743.00 | 444 760.00 | | 372 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 684.00 | 59 133.00 | | 64 684.00 |