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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 8 210.00 | 1 223.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 8 210.00 | 2 278.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 239.00 | | 529 239.00 | 529 239.00 |
BZ Autres créances | 260 493.00 | | 260 493.00 | 260 493.00 |
CF Disponibilités | 410 554.00 | | 410 554.00 | 410 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 622.00 | | 1 200 622.00 | 1 200 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 110.00 | 8 210.00 | 1 202 900.00 | 1 211 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 6.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 580.00 | 60 319.00 | | 51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 95 904.00 | 104 324.00 | | 95 904.00 |
DP Provisions pour risques | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 358.00 | 73 398.00 | | 100 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 631.00 | 974 221.00 | | 769 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 089.00 | 57 201.00 | | 124 089.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 424.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 479.00 | 1 156 227.00 | | 1 045 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 900.00 | 1 322 068.00 | | 1 202 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 479.00 | 1 156 227.00 | | 1 045 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 047.00 | 1 420 975.00 | 2 965 022.00 | 1 544 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 047.00 | 1 420 975.00 | 2 965 022.00 | 1 544 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 19 676.00 | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 189.00 | 2 635 046.00 | | 3 041 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 609.00 | 2 574 728.00 | | 2 989 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 580.00 | 60 319.00 | | 51 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 287.00 | | 1 200.00 | 9 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | 1 200.00 | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589.00 | 621.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 621.00 | | 7 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 631.00 | 769 631.00 | | 769 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 529 239.00 | | | 529 239.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 124.00 | 790 069.00 | 1 055.00 | 791 124.00 |
VW T.V.A. | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 479.00 | 1 045 479.00 | | 1 045 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 463.00 | 36 094.00 | | 27 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | 5 604.00 | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 53 997.00 | 53 665.00 | | 53 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 535.00 | 5 416.00 | | 5 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 720.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 267.00 | 37 814.00 | | 29 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 809.00 | 360 600.00 | | 308 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 567.00 | 372 743.00 | | 147 567.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 133.00 | 64 684.00 | | 64 133.00 |