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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 8 916.00 | 516.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 8 916.00 | 1 571.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
BZ Autres créances | 274 216.00 | | 274 216.00 | 274 216.00 |
CF Disponibilités | 207 519.00 | | 207 519.00 | 207 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 798.00 | | 1 142 798.00 | 1 142 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 285.00 | 8 916.00 | 1 144 369.00 | 1 153 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 904.00 | 324.00 | | 51 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 51 580.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 123 055.00 | 95 904.00 | | 123 055.00 |
DP Provisions pour risques | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 256.00 | 100 358.00 | | 100 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 688.00 | 769 631.00 | | 691 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 191.00 | 124 089.00 | | 113 191.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 1 418.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 798.00 | 1 045 479.00 | | 959 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 369.00 | 1 202 900.00 | | 1 144 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 798.00 | 1 045 479.00 | | 959 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 857.00 | 761 746.00 | 2 127 603.00 | 1 365 857.00 |
FG Production vendue services | | 66 908.00 | 66 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 857.00 | 828 654.00 | 2 194 511.00 | 1 365 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 15 307.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 573.00 | 3 041 189.00 | | 2 219 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 422.00 | 2 989 609.00 | | 2 192 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | 51 580.00 | | 27 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 707.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 707.00 | | 8 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 688.00 | 691 688.00 | | 691 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 660 714.00 | | | 660 714.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 334.00 | 935 279.00 | 1 055.00 | 936 334.00 |
VW T.V.A. | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 798.00 | 959 798.00 | | 959 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 892.00 | 27 463.00 | | 23 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | 4 601.00 | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 57 958.00 | 53 997.00 | | 57 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 475.00 | 5 535.00 | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | 1 804.00 | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 636.00 | 29 267.00 | | 25 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 172.00 | 308 809.00 | | 273 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 390.00 | 147 567.00 | | 7 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 664.00 | 64 133.00 | | 67 664.00 |