| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432.00 | 9 347.00 | 86.00 | 9 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 487.00 | 9 347.00 | 1 141.00 | 10 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 608.00 | | 1 286 608.00 | 1 286 608.00 |
BZ Autres créances | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CF Disponibilités | 427 020.00 | | 427 020.00 | 427 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 977 346.00 | | 1 977 346.00 | 1 977 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 834.00 | 9 347.00 | 1 978 487.00 | 1 987 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 484.00 | 51 904.00 | | 50 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 057.00 | 27 151.00 | | 90 057.00 |
DL TOTAL (I) | 184 541.00 | 123 055.00 | | 184 541.00 |
DP Provisions pour risques | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 696.00 | 49 983.00 | | 150 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 642.00 | 100 256.00 | | 105 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 996.00 | 691 688.00 | | 1 219 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 078.00 | 113 191.00 | | 251 078.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 4 679.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 430.00 | 959 798.00 | | 1 732 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 487.00 | 1 144 369.00 | | 1 978 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 430.00 | 959 798.00 | | 1 732 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 521.00 | 441 658.00 | 1 932 178.00 | 1 490 521.00 |
FG Production vendue services | | 230 986.00 | 230 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 521.00 | 672 644.00 | 2 163 165.00 | 1 490 521.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | 4 791.00 | | 28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 233.00 | 2 219 573.00 | | 2 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 176.00 | 2 192 422.00 | | 2 105 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 057.00 | 27 151.00 | | 90 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 430.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 430.00 | | 8 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 996.00 | 1 219 996.00 | | 1 219 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 608.00 | 1 286 608.00 | | 1 286 608.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VI Groupe et associés | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 255.00 | 253 255.00 | | 253 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 382.00 | 1 550 327.00 | 1 055.00 | 1 551 382.00 |
VW T.V.A. | 194 079.00 | 194 079.00 | | 194 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 430.00 | 1 732 430.00 | | 1 732 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 679.00 | 23 892.00 | | 20 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | 4 230.00 | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 57 992.00 | 57 958.00 | | 57 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 416.00 | 5 475.00 | | 5 416.00 |
YT Sous‐traitance | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 744.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 518.00 | 25 636.00 | | 22 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 104.00 | 273 172.00 | | 298 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 093.00 | 7 390.00 | | 14 093.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 844.00 | 67 664.00 | | 84 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |